Разделы 5.10–5.11 ТЗ: закрытие операционного дня (контроли, сверка Дт=Кт, блокировка периода) и закрытие месяца (ОСВ, резервы, формирование ИХБС).
Регламент начислений (batch, раздел 4.3)
Дата нужна, чтобы доиграть пропущенный регламент: закрыть операционный день можно только после начисления процентов за эту же дату. Уход в закрытый период отклоняется.